广发恒祥债券C (014739.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1584元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1907 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒祥债券(014738) |
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广发恒祥债券C(014739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-01 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-23 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-16 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-12 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-01 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-19 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-11 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |