广发恒祥债券C
(014739.jj )
基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2022-05-06总资产规模34.28亿 (2026-06-30) 基金净值1.1040 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5301 / 7430)
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广发恒祥债券C(014739) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.44%0.10%-1.22%2.13%1.63%4.00%-5.42%-0.67%--------1.70%
2025-0.34%0.64%-0.11%-0.84%0.75%3.09%1.34%1.44%0.08%0.82%-0.61%0.49%6.90%
2024-0.34%1.14%0.12%0.40%0.24%-0.11%0.07%-0.38%2.25%-0.19%-0.56%1.13%3.79%
20230.93%-0.29%0.34%0.34%-0.29%0.08%0.20%-0.76%-0.52%-0.06%0.61%-0.24%0.31%
2022--------0.05%-0.10%0.35%-1.01%-0.29%-0.25%-0.77%-0.47%-2.47%