广发恒祥债券C(014739) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 34.28亿 | 29.17亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 19.45亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9.10亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 7.90亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,132.03万 | 3,943.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 662.21万 | 650.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 276.59万 | 272.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 35.73万 | 35.31万元 | -- |