创金合信专精特新股票发起C (014737.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6454元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.07% (971 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起(014736) |
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创金合信专精特新股票发起C(014737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.6454元 | 2.6454元 |
| 2026-05-29 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-05-28 | 2.8812元 | 2.8812元 |
| 2026-05-27 | 2.7942元 | 2.7942元 |
| 2026-05-26 | 2.8817元 | 2.8817元 |
| 2026-05-25 | 2.9599元 | 2.9599元 |
| 2026-05-22 | 2.8521元 | 2.8521元 |
| 2026-05-21 | 2.7886元 | 2.7886元 |
| 2026-05-20 | 2.9601元 | 2.9601元 |
| 2026-05-19 | 2.8025元 | 2.8025元 |
| 2026-05-18 | 2.6934元 | 2.6934元 |
| 2026-05-15 | 2.6795元 | 2.6795元 |
| 2026-05-14 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2026-05-13 | 2.6936元 | 2.6936元 |
| 2026-05-12 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2026-05-11 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-05-08 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-05-07 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-05-06 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-04-30 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-04-29 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-04-28 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-04-27 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-04-24 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-04-23 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-04-22 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-04-21 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-04-20 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-04-17 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-04-16 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-04-15 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-04-14 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-04-13 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-04-10 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-04-09 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-04-08 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-04-07 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-04-03 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-04-02 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-04-01 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-03-31 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-03-30 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-03-27 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-03-26 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-03-25 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-03-24 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-03-23 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-03-20 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-03-19 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-03-18 | 1.8630元 | 1.8630元 |