创金合信专精特新股票发起C (014737.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3614元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.21% (1355 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起(014736) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信专精特新股票发起C(014737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-05-07 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-05-06 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-04-30 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-04-29 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-04-28 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-04-27 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-04-24 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-04-23 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-04-22 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-04-21 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-04-20 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-04-17 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-04-16 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-04-15 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-04-14 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-04-13 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-04-10 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-04-09 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-04-08 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-04-07 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-04-03 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-04-02 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-04-01 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-03-31 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-03-30 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-03-27 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-03-26 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-03-25 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-03-24 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-03-23 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-03-20 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-03-19 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-03-18 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-03-17 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-03-16 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-03-13 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-03-12 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-03-11 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-03-10 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-09 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-03-06 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-03-05 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-03-04 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-03-03 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-03-02 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-02-27 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-02-26 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-02-25 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-02-24 | 2.0301元 | 2.0301元 |