创金合信专精特新股票发起C(014737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.1832元 | 3.1832元 |
| 2026-08-31 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-08-28 | 3.2653元 | 3.2653元 |
| 2026-08-27 | 3.3694元 | 3.3694元 |
| 2026-08-26 | 3.2476元 | 3.2476元 |
| 2026-08-25 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-08-24 | 3.2336元 | 3.2336元 |
| 2026-08-21 | 3.2986元 | 3.2986元 |
| 2026-08-20 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-08-19 | 3.2519元 | 3.2519元 |
| 2026-08-18 | 3.5526元 | 3.5526元 |
| 2026-08-17 | 3.4761元 | 3.4761元 |
| 2026-08-14 | 3.3162元 | 3.3162元 |
| 2026-08-13 | 3.2679元 | 3.2679元 |
| 2026-08-12 | 3.3187元 | 3.3187元 |
| 2026-08-11 | 3.2626元 | 3.2626元 |
| 2026-08-10 | 3.3438元 | 3.3438元 |
| 2026-08-07 | 3.2752元 | 3.2752元 |
| 2026-08-06 | 3.1376元 | 3.1376元 |
| 2026-08-05 | 3.0732元 | 3.0732元 |
| 2026-08-04 | 2.8729元 | 2.8729元 |
| 2026-08-03 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-07-31 | 2.9458元 | 2.9458元 |
| 2026-07-30 | 2.8454元 | 2.8454元 |
| 2026-07-29 | 3.1247元 | 3.1247元 |
| 2026-07-28 | 3.1714元 | 3.1714元 |
| 2026-07-27 | 3.4188元 | 3.4188元 |
| 2026-07-24 | 3.3431元 | 3.3431元 |
| 2026-07-23 | 3.2444元 | 3.2444元 |
| 2026-07-22 | 3.4115元 | 3.4115元 |
| 2026-07-21 | 3.4273元 | 3.4273元 |
| 2026-07-20 | 2.9662元 | 2.9662元 |
| 2026-07-17 | 3.1329元 | 3.1329元 |
| 2026-07-16 | 3.4351元 | 3.4351元 |
| 2026-07-15 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2026-07-14 | 3.8444元 | 3.8444元 |
| 2026-07-13 | 3.7512元 | 3.7512元 |
| 2026-07-10 | 3.9003元 | 3.9003元 |
| 2026-07-09 | 4.1694元 | 4.1694元 |
| 2026-07-08 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-07-07 | 3.7825元 | 3.7825元 |
| 2026-07-06 | 3.7814元 | 3.7814元 |
| 2026-07-03 | 3.7573元 | 3.7573元 |
| 2026-07-02 | 3.7551元 | 3.7551元 |
| 2026-07-01 | 4.0311元 | 4.0311元 |
| 2026-06-30 | 4.1131元 | 4.1131元 |
| 2026-06-29 | 3.9459元 | 3.9459元 |
| 2026-06-26 | 3.7351元 | 3.7351元 |
| 2026-06-25 | 3.6912元 | 3.6912元 |
| 2026-06-24 | 3.6186元 | 3.6186元 |