创金合信专精特新股票发起C (014737.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9360元 (2026-03-10) 基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.40% (1621 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起A |
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创金合信专精特新股票发起C(014737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-09 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-03-06 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-03-05 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-03-04 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-03-03 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-03-02 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-02-27 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-02-26 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-02-25 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-02-24 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-02-13 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-02-12 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-02-11 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-02-10 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-02-09 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-02-06 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-02-05 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-02-04 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-02-03 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-02-02 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-01-30 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-01-29 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-01-28 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-01-27 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-01-26 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-01-23 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-01-22 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-01-21 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-01-20 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-01-19 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-01-16 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-01-15 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-01-14 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-01-13 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-01-12 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-01-09 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-01-08 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-07 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-01-06 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-01-05 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2025-12-31 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2025-12-30 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2025-12-29 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2025-12-26 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2025-12-25 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2025-12-24 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2025-12-23 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2025-12-22 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2025-12-19 | 1.6164元 | 1.6164元 |