创金合信专精特新股票发起C (014737.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6508元 (2025-12-17) 基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (1629 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起A |
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创金合信专精特新股票发起C(014737) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 90.90% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 90.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,469.26万 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 1,469.26万 | 4.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 865.18万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 593.90万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.78亿 | 86.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,463.43万 | 4.55% |
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