创金合信专精特新股票发起C(014737) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.11元 | 4.22亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.84元 | 1.27亿 | 6,922.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 1.26亿 | 7,392.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2.10亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.24亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.82亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.42亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 9,738.33万 | 1.05亿元 | -- |