创金合信专精特新股票发起C (014737.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6164元 (2025-12-19) 基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (1714 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起A |
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创金合信专精特新股票发起C(014737) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2.10亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.24亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.82亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.42亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 9,738.33万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.09亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.08亿 | 2.99亿元 | -- |