广发睿合混合A(014734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-13 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-10 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-09 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-08 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-07 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-01 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-30 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-29 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-26 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-25 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-24 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-23 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-22 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-06-18 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-16 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-15 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-09 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-05 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-04 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-02 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-01 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-27 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-26 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-25 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-19 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-18 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-11 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-08 | 1.2253元 | 1.2253元 |