广发睿合混合A(014734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-20 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-18 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-17 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-11 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-07 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-13 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-10 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-09 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-08 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-07 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-01 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-30 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-29 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-26 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-25 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-24 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-23 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-22 | 1.3151元 | 1.3151元 |