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公告
广发睿合混合A
(014734.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
叶帅
曾质彬
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-25
总资产规模
2.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2927
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-22
)
持仓换手率
191.16%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.21%
(4467 / 9276)
相关基金:
主从基金:
广发睿合混合C
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广发睿合混合A(014734) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.07
元
2.15亿
2.01亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
3.18亿
2.92亿
元
--
2025-09-30
0.98
元
3.27亿
3.35亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
3.41亿
3.64亿
元
--
2025-03-31
0.92
元
3.52亿
3.84亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
3.93亿
4.25亿
元
--