广发睿合混合A(014734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-27 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-26 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-25 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-19 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-18 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-11 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-08 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-07 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-28 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-27 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-24 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-22 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-16 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-07 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-01 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |