前海开源新兴产业混合C (014729.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5532元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7540 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合(008381) |
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前海开源新兴产业混合C(014729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-07-09 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-08 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-07 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-07-06 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-03 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-07-02 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-07-01 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-06-30 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-06-29 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-26 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-06-25 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-24 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-06-23 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-22 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-18 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-06-17 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-06-16 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-15 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-06-12 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-06-11 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-10 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-09 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-08 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-06-05 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-06-04 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-03 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-06-02 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-06-01 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-05-29 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-28 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-27 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-05-26 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-25 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-21 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-20 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-05-19 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-18 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-05-15 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-05-14 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-13 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-12 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-11 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-05-08 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-07 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-05-06 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-04-30 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-29 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-28 | 1.3720元 | 1.3720元 |