前海开源新兴产业混合C (014729.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3730元 (2026-03-12) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% (8214 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合A |
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前海开源新兴产业混合C(014729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-11 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-03-10 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-03-06 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-03-05 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-04 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-03 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-02 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-02-27 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-02-26 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-02-25 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-02-24 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-02-13 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-02-12 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-02-11 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-02-10 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-02-09 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-02-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-02-05 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-02-04 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-03 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-02-02 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-30 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-01-29 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-01-28 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-01-27 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-26 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-01-23 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-22 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-01-21 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-20 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-19 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-16 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-01-14 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-01-13 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-01-12 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-01-09 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-08 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-07 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-06 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-01-05 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-31 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-30 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-29 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-26 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-25 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-24 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |