前海开源新兴产业混合C (014729.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3566元 (2026-03-06) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.83% (8260 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合A |
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前海开源新兴产业混合C(014729) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 2,094.75万 | 1,683.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2,726.79万 | 2,097.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 2,602.34万 | 2,813.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 2,776.30万 | 3,022.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2,915.71万 | 3,293.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 3,223.52万 | 3,614.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,972.07万 | 3,607.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,390.78万 | 3,907.33万元 | -- |