前海开源新兴产业混合C (014729.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3566元 (2026-03-06) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.83% (8260 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合A |
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前海开源新兴产业混合C(014729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 86.59% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 86.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.50万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 10.50万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,519.13万 | 11.76% |
| 4 | 其他资产 | 342.49万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 53.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,244.52万 | 5.81% |
| 金融业 | 1,151.17万 | 5.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.66%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,563.56万 | 7.30% |
| 非必需消费品 | 1,438.12万 | 6.71% |
| 工业 | 669.55万 | 3.13% |
| 能源 | 556.36万 | 2.60% |
| 通讯 | 411.18万 | 1.92% |
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