前海开源新兴产业混合C (014729.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4083元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% (8080 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合(008381) |
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前海开源新兴产业混合C(014729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-06-11 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-10 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-09 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-08 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-06-05 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-06-04 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-03 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-06-02 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-06-01 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-05-29 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-28 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-27 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-05-26 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-25 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-21 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-20 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-05-19 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-18 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-05-15 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-05-14 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-13 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-12 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-11 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-05-08 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-07 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-05-06 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-04-30 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-29 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-28 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-27 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-24 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-23 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-22 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-21 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-20 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-17 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-16 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-15 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-14 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-13 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-10 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-09 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-08 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-07 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-03 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-02 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-01 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-31 | 1.2574元 | 1.2574元 |