东方量化多策略混合C (014724.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1641元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5615 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合(006785) |
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东方量化多策略混合C(014724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-19 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-31 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-23 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |