东方量化多策略混合C (014724.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9822元 (2025-12-31) 基金经理王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7061 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合A |
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东方量化多策略混合C(014724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-30 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-25 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-24 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-22 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-19 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-18 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-12-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-12-11 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-10 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-09 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-12-05 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-04 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-02 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-12-01 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-11-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-11-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-11-26 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-11-25 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-24 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-11-21 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-11-20 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-11-19 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-11-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-11-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-11-14 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-11-13 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-11-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-11-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-11-10 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-11-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-11-06 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-11-05 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-11-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-11-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-10-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-10-30 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-10-29 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-10-28 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-10-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-10-24 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-10-23 | 0.9404元 | 0.9404元 |