东方量化多策略混合C (014724.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1389元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5658 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合(006785) |
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东方量化多策略混合C(014724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-08 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-01 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-30 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-23 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-18 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-17 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-08 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-03 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-25 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-19 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |