东方量化多策略混合C(014724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-09-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-31 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-30 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-24 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-14 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-08 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-01 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-30 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |