东方量化多策略混合C (014724.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1278元 (2026-02-27) 基金经理王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5883 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合A |
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东方量化多策略混合C(014724) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 226.68万 | 230.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 356.20万 | 367.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 500.91万 | 613.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 2.47万 | 3.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 2.93万 | 4.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2.30万 | 3.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.96万 | 3.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34万 | 6.47万元 | -- |