东方量化多策略混合C (014724.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1278元 (2026-02-27) 基金经理王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5883 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方量化多策略混合C(014724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-29 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-07 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-31 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-30 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-25 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-24 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-22 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-19 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-18 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-12-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-12-11 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-10 | 0.9503元 | 0.9503元 |