易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）A(014722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-06 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-04 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-30 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-27 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-01-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-22 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-21 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-19 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-16 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-15 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-14 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-12 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-09 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-06 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-05 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-19 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-18 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-04 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-02 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |