易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）A(014722) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1.13亿 | 9,883.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.43亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.17亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.06亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.03亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.98亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.81亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.82亿 | 2.95亿元 | -- |