易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）A(014722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-09-19 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 76.86万元 | 0.45% | 23.26万元 | 0.08% |
| 2025-05-26 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 124.61万元 | 0.45% | 43.95万元 | 0.08% |
| 2024-11-15 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 60.47万元 | 0.45% | 21.48万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-03-26 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |