易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）A(014722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-27 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-21 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-20 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-14 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-07 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-01 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-31 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-30 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-26 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-25 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-24 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-18 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-17 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-13 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-11 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-02 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-02-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-26 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-24 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-06 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-04 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |