易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）A(014722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-02 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-01 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-30 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-24 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-23 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-11 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-05 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-04 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-03 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-01 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-29 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-25 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-22 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-21 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-20 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-14 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-13 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-11 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-07 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-06 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-27 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-21 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-20 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-14 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |