富国天旭均衡混合C (014719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8679元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (7756 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天旭均衡混合(014718) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国天旭均衡混合C(014719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-17 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-15 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-14 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-13 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-10 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-07-09 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-08 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-07 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-06 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-02 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-01 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-11 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-10 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |