东兴兴源债券A(014716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-07 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |