东兴兴源债券A(014716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-26 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-31 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-01 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |