东兴兴源债券A(014716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-10-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-10-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-10-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-10-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-09-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-09-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-09-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-09-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-09-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-09-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-09-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-14 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |