东兴兴源债券A(014716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-01 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-11-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-10 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-11-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-03 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-10-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-10-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-10-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-10-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-10-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-10-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-10-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-10-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-10-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-10-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-10-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-10-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-10-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-09-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |