东兴兴源债券A(014716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-01 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-23 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-21 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-07 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |