东兴兴源债券A (014716.jj ) 东兴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-01-13总资产规模2.08亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0418元 (2026-02-09) 基金经理李晨辉宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率21.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6589 / 7207)
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东兴兴源债券A(014716) - 历史分红派息及拆分数据列表

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