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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东兴兴源债券A
(014716.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
李晨辉
宋立久
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-13
总资产规模
2.08亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0384
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
28.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.80%
(6810 / 7533)
相关基金:
主从基金:
东兴兴源债券C
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东兴兴源债券A(014716) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
东兴兴源债券型证券投资基金
基金简称
东兴兴源债券
基金主代码
014716
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-01-13
总份额
2.00亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东兴基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东兴兴源债券A
东兴兴源债券C
子基金场内简称
子基金代码
014716
014717
子基金份额
2.00亿
份
(
2026-06-30
)
2,733.00
份
(
2026-06-30
)