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公告
东兴兴源债券A
(014716.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
李晨辉
宋立久
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-13
总资产规模
2.08亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0385
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
28.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.80%
(6836 / 7525)
相关基金:
主从基金:
东兴兴源债券C
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东兴兴源债券A(014716) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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东兴兴源债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
2.08亿
2.00亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
2.07亿
2.00亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
2.08亿
2.00亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
2.07亿
2.00亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
2.06亿
2.00亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
2.04亿
2.00亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
2.04亿
2.00亿
元
--