平安惠韵纯债A(014710) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 20.28亿 | 18.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 20.11亿 | 18.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 19.99亿 | 18.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.09亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 20.04亿 | 18.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 653.50万 | 613.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,508.85 | 2,428.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.87亿 | 4.75亿元 | -- |