平安惠韵纯债A(014710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2026-03-19 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-03-18 | 1.0835元 | 1.1285元 |
| 2026-03-17 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2026-03-16 | 1.0826元 | 1.1276元 |
| 2026-03-13 | 1.0826元 | 1.1276元 |
| 2026-03-12 | 1.0824元 | 1.1274元 |
| 2026-03-11 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-03-10 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-03-09 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-03-06 | 1.0824元 | 1.1274元 |
| 2026-03-05 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-03-04 | 1.0820元 | 1.1270元 |
| 2026-03-03 | 1.0818元 | 1.1268元 |
| 2026-03-02 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-02-27 | 1.0812元 | 1.1262元 |
| 2026-02-26 | 1.0811元 | 1.1261元 |
| 2026-02-25 | 1.0815元 | 1.1265元 |
| 2026-02-24 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-02-13 | 1.0810元 | 1.1260元 |
| 2026-02-12 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2026-02-11 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-02-10 | 1.0801元 | 1.1251元 |
| 2026-02-09 | 1.0799元 | 1.1249元 |
| 2026-02-06 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-02-05 | 1.0789元 | 1.1239元 |
| 2026-02-04 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-02-03 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-02-02 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-01-30 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-01-29 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-01-28 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-01-27 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-01-26 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-01-23 | 1.0782元 | 1.1232元 |
| 2026-01-22 | 1.0779元 | 1.1229元 |
| 2026-01-21 | 1.0779元 | 1.1229元 |
| 2026-01-20 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2026-01-19 | 1.0768元 | 1.1218元 |
| 2026-01-16 | 1.0767元 | 1.1217元 |
| 2026-01-15 | 1.0763元 | 1.1213元 |
| 2026-01-14 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2026-01-13 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2026-01-12 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2026-01-09 | 1.0755元 | 1.1205元 |
| 2026-01-08 | 1.0753元 | 1.1203元 |
| 2026-01-07 | 1.0751元 | 1.1201元 |
| 2026-01-06 | 1.0754元 | 1.1204元 |
| 2026-01-05 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2025-12-31 | 1.0758元 | 1.1208元 |