平安惠韵纯债A(014710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0900元 | 1.1350元 |
| 2026-05-12 | 1.0896元 | 1.1346元 |
| 2026-05-11 | 1.0892元 | 1.1342元 |
| 2026-05-08 | 1.0890元 | 1.1340元 |
| 2026-05-07 | 1.0888元 | 1.1338元 |
| 2026-05-06 | 1.0887元 | 1.1337元 |
| 2026-04-30 | 1.0887元 | 1.1337元 |
| 2026-04-29 | 1.0888元 | 1.1338元 |
| 2026-04-28 | 1.0885元 | 1.1335元 |
| 2026-04-27 | 1.0884元 | 1.1334元 |
| 2026-04-24 | 1.0887元 | 1.1337元 |
| 2026-04-23 | 1.0885元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.0885元 | 1.1335元 |
| 2026-04-21 | 1.0882元 | 1.1332元 |
| 2026-04-20 | 1.0880元 | 1.1330元 |
| 2026-04-17 | 1.0877元 | 1.1327元 |
| 2026-04-16 | 1.0875元 | 1.1325元 |
| 2026-04-15 | 1.0874元 | 1.1324元 |
| 2026-04-14 | 1.0873元 | 1.1323元 |
| 2026-04-13 | 1.0872元 | 1.1322元 |
| 2026-04-10 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-04-09 | 1.0869元 | 1.1319元 |
| 2026-04-08 | 1.0868元 | 1.1318元 |
| 2026-04-07 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2026-04-03 | 1.0861元 | 1.1311元 |
| 2026-04-02 | 1.0857元 | 1.1307元 |
| 2026-04-01 | 1.0855元 | 1.1305元 |
| 2026-03-31 | 1.0854元 | 1.1304元 |
| 2026-03-30 | 1.0852元 | 1.1302元 |
| 2026-03-27 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-03-26 | 1.0847元 | 1.1297元 |
| 2026-03-25 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2026-03-24 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2026-03-23 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2026-03-20 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2026-03-19 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-03-18 | 1.0835元 | 1.1285元 |
| 2026-03-17 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2026-03-16 | 1.0826元 | 1.1276元 |
| 2026-03-13 | 1.0826元 | 1.1276元 |
| 2026-03-12 | 1.0824元 | 1.1274元 |
| 2026-03-11 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-03-10 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-03-09 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-03-06 | 1.0824元 | 1.1274元 |
| 2026-03-05 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-03-04 | 1.0820元 | 1.1270元 |
| 2026-03-03 | 1.0818元 | 1.1268元 |
| 2026-03-02 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-02-27 | 1.0812元 | 1.1262元 |