平安惠韵纯债A(014710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2025-12-15 | 1.0743元 | 1.1193元 |
| 2025-12-12 | 1.0748元 | 1.1198元 |
| 2025-12-11 | 1.0748元 | 1.1198元 |
| 2025-12-10 | 1.0744元 | 1.1194元 |
| 2025-12-09 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2025-12-08 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2025-12-05 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2025-12-04 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2025-12-03 | 1.0751元 | 1.1201元 |
| 2025-12-02 | 1.0753元 | 1.1203元 |
| 2025-12-01 | 1.0754元 | 1.1204元 |
| 2025-11-28 | 1.0753元 | 1.1203元 |
| 2025-11-27 | 1.0751元 | 1.1201元 |
| 2025-11-26 | 1.0755元 | 1.1205元 |
| 2025-11-25 | 1.0762元 | 1.1212元 |
| 2025-11-24 | 1.0765元 | 1.1215元 |
| 2025-11-21 | 1.0766元 | 1.1216元 |
| 2025-11-20 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2025-11-19 | 1.0768元 | 1.1218元 |
| 2025-11-18 | 1.0767元 | 1.1217元 |
| 2025-11-17 | 1.0766元 | 1.1216元 |
| 2025-11-14 | 1.0762元 | 1.1212元 |
| 2025-11-13 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2025-11-12 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2025-11-11 | 1.0756元 | 1.1206元 |
| 2025-11-10 | 1.0755元 | 1.1205元 |
| 2025-11-07 | 1.0753元 | 1.1203元 |
| 2025-11-06 | 1.0757元 | 1.1207元 |
| 2025-11-05 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2025-11-04 | 1.0756元 | 1.1206元 |
| 2025-11-03 | 1.0755元 | 1.1205元 |
| 2025-10-31 | 1.0752元 | 1.1202元 |
| 2025-10-30 | 1.0744元 | 1.1194元 |
| 2025-10-29 | 1.0740元 | 1.1190元 |
| 2025-10-28 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2025-10-27 | 1.0725元 | 1.1175元 |
| 2025-10-24 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2025-10-23 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2025-10-22 | 1.0717元 | 1.1167元 |
| 2025-10-21 | 1.0714元 | 1.1164元 |
| 2025-10-20 | 1.0718元 | 1.1168元 |
| 2025-10-17 | 1.0718元 | 1.1168元 |
| 2025-10-16 | 1.0713元 | 1.1163元 |
| 2025-10-15 | 1.0710元 | 1.1160元 |
| 2025-10-14 | 1.0711元 | 1.1161元 |
| 2025-10-13 | 1.0711元 | 1.1161元 |
| 2025-10-10 | 1.0703元 | 1.1153元 |
| 2025-10-09 | 1.0703元 | 1.1153元 |
| 2025-09-30 | 1.0697元 | 1.1147元 |