平安惠韵纯债A (014710.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模20.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0839元 (2026-03-20) 基金经理李晓天马众浩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2419 / 7195)
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平安惠韵纯债A(014710) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-11	2024-04-11	0.045 元	20.00亿	9,000.01万元	4.23%	4.23%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。