中欧量化动能混合C (014702.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2016元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (5272 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧量化动能混合(014701) |
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中欧量化动能混合C(014702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-24 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-23 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-22 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-17 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-15 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-11 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-05 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-02 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-28 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-27 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-26 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-25 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-22 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-21 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-20 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-19 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-18 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-13 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-11 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-08 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-06 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-30 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-22 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-21 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-17 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |