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概况
announcement
中欧量化动能混合C
(014702.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-05-24
总资产规模
7,853.71万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0831
元
(
2025-12-31
)
基金经理
曲径
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.24%
(5846 / 8968)
相关基金:
主从基金:
中欧量化动能混合A
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中欧量化动能混合C(014702) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧量化动能混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
7,853.71万
7,405.67万
元
--
2025-06-30
0.90
元
1.10亿
1.21亿
元
--
2025-03-31
0.88
元
1.12亿
1.28亿
元
--
2024-12-31
0.87
元
1.11亿
1.28亿
元
--
2024-09-30
0.84
元
1.25亿
1.48亿
元
--
2024-06-30
0.76
元
1.18亿
1.56亿
元
--
2024-03-31
--
1.28亿
1.63亿
元
--