中欧量化动能混合C(014702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-09-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-01 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-31 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-31 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-06 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-01 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-30 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-26 | 1.1704元 | 1.1704元 |