中欧量化动能混合C(014702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-20 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-12 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-31 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-19 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-11-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-11-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |