南方誉稳一年持有混合C (014698.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2114元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (4895 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合(014697) |
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南方誉稳一年持有混合C(014698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-09 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-08 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-07 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-03 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-01 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-24 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-17 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-16 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-15 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-10 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-05 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-04 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-02 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-01 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-27 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-26 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-25 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-21 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-20 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-19 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-18 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-15 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-13 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-12 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-11 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-08 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-06 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-29 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |