南方誉稳一年持有混合C (014698.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2175元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (4644 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合A |
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南方誉稳一年持有混合C(014698) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,397.21万 | 21.38% |
| (其中) 股票 | 7,397.21万 | 21.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.62亿 | 75.70% |
| (其中) 债券 | 2.62亿 | 75.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 964.08万 | 2.79% |
| 4 | 其他资产 | 46.99万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,714.00万 | 7.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606.42万 | 1.75% |
| 采矿业 | 407.83万 | 1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.49万 | 0.89% |
| 金融业 | 286.58万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 155.43万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 141.53万 | 0.41% |
| 建筑业 | 136.07万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.31万 | 0.36% |
| 房地产业 | 85.80万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.02%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,024.43万 | 2.96% |
| 通讯 | 722.55万 | 2.09% |
| 医疗保健 | 432.90万 | 1.25% |
| 材料 | 130.23万 | 0.38% |
| 非必需消费品 | 118.66万 | 0.34% |
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