南方誉稳一年持有混合C (014698.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2215元 (2026-07-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4149 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合(014697) |
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南方誉稳一年持有混合C(014698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-28 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-27 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-24 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-22 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-16 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-14 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-13 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-09 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-08 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-07 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-03 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-01 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-24 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-17 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-16 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-15 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-10 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-05 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-04 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-02 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-01 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-27 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-26 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-25 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-21 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-20 | 1.2157元 | 1.2157元 |