南方誉稳一年持有混合C (014698.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2186元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4790 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合A |
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南方誉稳一年持有混合C(014698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-22 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-21 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-20 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-16 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-15 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-14 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-13 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-09 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-08 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-07 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-02 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-01 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-03-31 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-26 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-25 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-24 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-19 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-18 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-12 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-09 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-05 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-04 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-03 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-27 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-02-25 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-24 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-13 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-12 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-10 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-06 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-05 | 1.2124元 | 1.2124元 |