南方誉稳一年持有混合C (014698.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2175元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (4644 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合A |
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南方誉稳一年持有混合C(014698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-12 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-10 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-06 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-05 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-04 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-02-02 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-29 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-28 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-27 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-26 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-23 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-21 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-20 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-19 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-16 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-15 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-14 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-13 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-12 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-08 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-01-07 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-31 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-24 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-23 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-19 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-17 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-12 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-11 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-08 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-05 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-04 | 1.1846元 | 1.1846元 |