南方誉稳一年持有混合C (014698.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2186元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4780 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合A |
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南方誉稳一年持有混合C(014698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-01-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |