南方誉稳一年持有混合C (014698.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2175元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (4644 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合A |
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南方誉稳一年持有混合C(014698) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 6,133.24万 | 5,154.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 6,023.99万 | 5,054.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5,853.30万 | 5,189.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4,974.36万 | 4,437.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5,707.91万 | 5,155.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6,987.57万 | 6,365.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8,118.79万 | 7,667.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 9,752.03万元 | -- |