长盛先进制造六个月持有混合A (014695.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-07 | 基金类型混合型成立日期2022-03-15退市时间2025-05-07总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4819元 (2025-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-20.72% (8816 / 8829) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛先进制造六个月持有混合A(014695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2025-05-06 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2025-04-30 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2025-04-29 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2025-04-28 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2025-04-25 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2025-04-24 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2025-04-23 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2025-04-22 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2025-04-21 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2025-04-18 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2025-04-17 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2025-04-16 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2025-04-15 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2025-04-14 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2025-04-11 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2025-04-10 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2025-04-09 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2025-04-08 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2025-04-07 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2025-04-03 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2025-04-02 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2025-04-01 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2025-03-31 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2025-03-28 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2025-03-27 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2025-03-26 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2025-03-25 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2025-03-24 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2025-03-21 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2025-03-20 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2025-03-19 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2025-03-18 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2025-03-17 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2025-03-14 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2025-03-13 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2025-03-12 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2025-03-11 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2025-03-10 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2025-03-07 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2025-03-06 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2025-03-05 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2025-03-04 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2025-03-03 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2025-02-28 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2025-02-27 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2025-02-26 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2025-02-25 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2025-02-24 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2025-02-21 | 0.5115元 | 0.5115元 |