长盛先进制造六个月持有混合A (014695.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-07 | 基金类型混合型成立日期2022-03-15退市时间2025-05-07总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4819元 (2025-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-20.72% (8816 / 8829) |
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长盛先进制造六个月持有混合A(014695) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,013.63万 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 4,013.63万 | 89.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 351.53万 | 7.87% |
| 3 | 其他资产 | 103.04万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,679.42万 | 59.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 967.64万 | 21.66% |
| 采矿业 | 72.12万 | 1.61% |
| 卫生和社会工作 | 43.35万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.97万 | 0.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.86%) |
|---|---|---|
| 材料 | 195.27万 | 4.37% |
| 信息技术 | 21.86万 | 0.49% |
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