长盛先进制造六个月持有混合A (014695.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-07 | 基金类型混合型成立日期2022-03-15退市时间2025-05-07总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4819元 (2025-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-20.72% (8816 / 8829) |
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长盛先进制造六个月持有混合A(014695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 64.46万元 | 1.20% | 10.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 32.15万元 | 1.20% | 5.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |