中加量化研选混合A(014691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-12 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-02-11 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-02-10 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-02-09 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-02-06 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-02-05 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-02-04 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-03 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-02-02 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-30 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-01-29 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-01-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-27 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-01-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-23 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-01-22 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-01-21 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-01-20 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-19 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-01-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-01-15 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-01-14 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-01-12 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-09 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-01-08 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-07 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-06 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-05 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-31 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-30 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-12-29 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-26 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-25 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-24 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-23 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-19 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-18 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-16 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-15 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-10 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-12-09 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-08 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-05 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |