中加量化研选混合A(014691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-18 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-16 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-15 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-10 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-12-09 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-08 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-05 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-03 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-02 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-28 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-27 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-26 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-11-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-20 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-19 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-18 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-11-17 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-11-14 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-11-13 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-12 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-11-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-10 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-07 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-11-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-04 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-11-03 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-10-31 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-10-30 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-10-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-10-28 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-10-27 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-10-24 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-10-23 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-10-22 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-10-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-10-20 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-10-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-10-16 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-10-15 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-10-14 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-10-13 | 1.2337元 | 1.2337元 |