中加量化研选混合A(014691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-10-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-10-14 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-10-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-10-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-10-09 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-10-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-09-30 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-09-29 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-09-28 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-09-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-09-23 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-09-22 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-09-21 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-09-18 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-09-17 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-09-16 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-09-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-09-14 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-09-11 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-09-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-09-09 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-08 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-09-07 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-09-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-03 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-09-02 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-09-01 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-31 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-28 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-27 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-26 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-25 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-21 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-08-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-19 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-18 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-08-17 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-08-14 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-08-13 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-12 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-11 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-08-10 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-07 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-06 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-05 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-08-04 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-03 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-31 | 1.2212元 | 1.2212元 |