中加量化研选混合A(014691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-08 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-05 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-04 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-03 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-02 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-01 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-29 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-28 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-27 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-05-26 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-25 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-22 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-21 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-20 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-19 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-18 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-15 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-14 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-12 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-11 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-08 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-07 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-06 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-30 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-29 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-28 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-27 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-04-24 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-23 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-22 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-21 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-20 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-17 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-16 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-15 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-14 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-13 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-10 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-09 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-08 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-07 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-03 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-02 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-01 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-31 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-30 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-27 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-26 | 1.2985元 | 1.2985元 |