中加量化研选混合A(014691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-02 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-01 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-31 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-30 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-27 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-26 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-03-25 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-03-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-03-23 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-20 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-19 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-03-18 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-03-17 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-16 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-13 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-12 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-11 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-10 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-03-09 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-06 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-05 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-04 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-03 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-02 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-02-27 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-02-26 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-02-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-24 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-02-13 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-12 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-02-11 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-02-10 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-02-09 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-02-06 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-02-05 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-02-04 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-03 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-02-02 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-30 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-01-29 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-01-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-27 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-01-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-23 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-01-22 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-01-21 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-01-20 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-19 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-01-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |