中加量化研选混合A(014691) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2,104.64万 | 1,721.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,997.41万 | 1,899.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 989.83万 | 954.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 191.59万 | 201.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 267.54万 | 297.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 334.17万 | 419.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 502.71万 | 594.01万元 | -- |