中加量化研选混合A(014691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-16 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-14 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-10 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-09 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-08 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-07 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-06 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-07-03 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-02 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-01 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-30 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-29 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-26 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-25 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-24 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-23 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-22 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-18 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-06-17 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-16 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-15 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-12 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-11 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-10 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-09 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-08 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-05 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-04 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-03 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-02 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-01 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-29 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-28 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-27 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-05-26 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-25 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-22 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-21 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-20 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-19 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-18 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-15 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-14 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-12 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-11 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-08 | 1.4029元 | 1.4029元 |