招商核心装备混合A(014686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-09 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-08 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-05 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-02 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-06-01 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-29 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-28 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-27 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-25 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-22 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-21 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-20 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-19 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-18 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-05-15 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-14 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-13 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-12 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-08 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-07 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-06 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-04-30 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-29 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-28 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-04-27 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-04-24 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-23 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-04-22 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-04-21 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-04-20 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-17 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-04-16 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-04-15 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-04-14 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-04-13 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-04-10 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-09 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-08 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-07 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-04-03 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-04-02 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-04-01 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-03-31 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-03-30 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-03-27 | 0.7680元 | 0.7680元 |