招商核心装备混合A(014686) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,683.01万 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 8,683.01万 | 91.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.20万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 20.20万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 484.29万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 300.53万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,493.91万 | 68.44% |
| 金融业 | 354.66万 | 3.74% |
| 采矿业 | 35.25万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.96%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 918.97万 | 9.69% |
| 信息技术 | 880.23万 | 9.28% |
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