招商核心装备混合A(014686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-07-09 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-07-08 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-07-07 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-06 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-03 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-02 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-15 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-12 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-11 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-10 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-09 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-08 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-05 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-02 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-06-01 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-29 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-28 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-27 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-25 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-22 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-21 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-20 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-19 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-18 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-05-15 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-14 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-13 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-12 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-08 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-07 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-06 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-04-30 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-29 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-28 | 0.8269元 | 0.8269元 |