招商核心装备混合A(014686) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77元 | 6,073.92万 | 7,841.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 6,777.53万 | 8,790.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 6,452.83万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 7,044.22万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 7,528.42万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 8,527.87万 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 8,651.38万 | 1.47亿元 | -- |