永赢添添悦6个月持有混合C (014679.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇陶毅缪佳基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1313元 (2026-06-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5535 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合(014678) |
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永赢添添悦6个月持有混合C(014679) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.87% | 0.13% | 27.99万 | 2.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.38% | 2.62% | 18.56万 | 2.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 10.45% | 89.55% | 82.00 | 63.59万元 | -- |